這次沒有小作文，四大個股利空實錘了AI，基金跌出股票感，43只基金單日跌幅超過7%
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編輯 : 大寶
發布 : 06-24
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①四大利空齊發，AI“大回調”；②抱團公募齊迎回撤，43只跌超7%；③TMT何時重蹈新能源覆轍，似乎也不難預測。財聯社6月22日訊（記者 閆軍）端午節前最后一個交易日，滬指失守3200點，承載了資金希望的AI板塊全面回調。大跌引發調侃：“端午節成了端午劫，先吃一個粽子皮。”6月21日，TMT板塊“大回調”日，AI應用端持續震蕩下挫，昆侖萬維觸及20CM跌停。金橋信息、奧飛娛樂、盛通股份、天地在線、南方傳媒、三七互娛等多股紛紛跌停，福昕軟件、萬興科技、榮信文化、世紀天鴻、中文在線盤中大跌超10%。不少投資者在盤中打聽“又是什么小作文？”但是，這次與小作文無關。近日，AI龍頭股利空頻發，昆侖萬維上演“賈躍亭”式減持，卓勝微效仿前輩360離婚分股權，浪潮信息預告半年業績下降，鴻博股份被深交所要求“不得蹭熱點”，四大龍頭個股實打實的利空“感染”了市場。資金變動上，已有私募表示降低了AI倉位，已經減倉至三分之一位置。行業資金近期從信息技術板塊凈流出明顯，6月21日計算機（申萬）板塊資金凈流出量居首，凈流出超過82億，其次是傳媒和電子，分別凈流出近73億和31億。隨著公募在TMT上的持倉不斷提升，這一劇烈調整也讓基金跌幅明顯。6月21日，全市場192只基金跌幅超過5%，跌幅超過7%的基金多達43只，其中，華夏、國泰中證動漫游戲ETF跌幅超過9%，幾近跌停。前夜四大利空突襲AI經歷了暴漲，短暫調整之后，TMT板塊不久前開啟了第二輪攻勢，也有分析師旗幟鮮明地喊出“只要經濟弱復蘇，AI就不會輸”。不少私募大佬也認為，市場炒AI是有邏輯的，資金總要有去處，在看不清的時候，0到1階段的行業成為首選。伴隨著浮躁的資金炒作，不少上市公司的股價也迎來了歷史高光時刻，減持、業績不及預期，昆侖萬維、浪潮信息、卓勝微、鴻博股份這些年內翻倍的龍頭個股的“騷操作”也接踵而至，成為暴擊AI板塊的利空。利空一：前妻減持再借錢給上市公司，大模型龍頭昆侖萬維上演“賈躍亭式減持”。6月20日，昆侖萬維披露，公司持股比例11.06%的股東李瓊，計劃在公告發布之日起通過大宗交易或者集中競價交易的方式減持公司股票不超過3586.86萬股，不超過公司總股本的3%。與此同時，昆侖萬維公告，為支持公司AGI和AIGC業務長期發展，李瓊同意將減持股份稅后所得的50%以上的金額出借給公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。按照昆侖萬維6月21日跌停價50.34元計算，李瓊減持套現約為18億元，出借公司約9億元，再以2.5%年化利率可知，從股東變債權人，李瓊每年可以穩穩賺取2257萬元利息。有股民吐槽稱，特意選了一個董事長離過婚的股票來買，沒想到，又碰到前妻減持概念股了。6月21日，昆侖萬維20CM跌停帶崩整個板塊。利空二：沒有等來業績支撐，算力龍頭浪潮信息預警業績下降風險。6月20日，浪潮信息發布股票交易異動公告稱，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，亦未預計將要發生重大變化；受通用服務器客戶需求節奏變化、全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素的影響，公司半年度經營業績較上年同期存在下降的風險。今年一季度浪潮信息財務數據已經呈現下滑趨勢，實現營業收入94億元，較上年同期下降45.59%，凈利潤為2.1億元，較上年同期下降37.04%。沒有業績是當前TMT備受詬病的原因之一，受消息影響，6月21日浪潮信息放量下跌5.42%，成交額達87.60億元。利空三：再現天價離婚案，芯片龍頭卓勝微34億離婚分家。6月20日，市值550億元A股芯片龍頭卓勝微公告稱，近日收到實控人之一唐壯的通知，其與易戈兵已解除婚姻關系，并就離婚財產分割事宜作出相關安排。該事項將導致公司股東權益發生變動，但不會導致公司實控人發生變化，不涉及公司控制權變更。權益變動后，唐壯持有卓勝微股份 816萬股，占總股本的1.53%，不再是持股 5%以上股東；易戈兵持有股份3275.75萬股，占總股本的6.14%，是持股5%以上股東。這一離婚，前妻分走了約30億。市場同樣難給好臉色，6月21日，卓勝微下跌近7%，股價回到百元以下。利空四：半年翻了近五倍，鴻博股份被問詢不得蹭熱點。傍上英偉達，鴻博股份的股價也飄了，自4月24日到6月21日期間，鴻博股份股價漲幅達到了190.36%。拉長到今年來看，該公司漲幅已經達到了447.27%，半年翻了近五倍，實力有多強？6月20日，深交所一紙問詢函顯示，要求公司回答，英偉達與公司的合作是否與其他境內合作客戶的業務內容存在重大差異，此外，公司需要就與英偉達合作、對外提供的算力服務、是否有人才儲備等細節予以說明。問詢函能否成為業務的“卸妝水”，還不得而知，但是市場資金不為所動，6月21日，鴻博股份成為為數不多的上漲公司，漲幅達到4.75%。TMT大回調日，基金單日凈值也崩了端午節前較為弱勢的市場疊加龍頭股的利空，TMT賽道被重創，整個行業板塊呈現普跌態勢，游戲、文化傳媒、半導體、互聯網服務、軟件開發、教育、計算機設備無一幸免。市場選擇用腳投票，TMT板塊資金流出明顯，計算機（申萬）板塊資金凈流出量居首，凈流出超過82億，其次是傳媒和電子，分別凈流出近73億和31億。從近三日資金流向來看，信息技術板塊凈流出額超400億元，同樣位居首位。今年在TMT上抱團之風日盛的公募基金也迎來了凈值大幅回撤，基金再次跌出股票的感覺。6月21日基金凈值更新顯示，僅統計主份額來看，全市場多達192只基金跌幅超過5%，超過7%的也達到了43只。其中，華夏、國泰中證動漫游戲ETF跌幅超過9%，華泰柏瑞中證動漫優秀ETF跌幅近9%，招商體育文化休閑跌幅超過8%，金鷹智慧生活、海富通科技創新、海富通成長甄選、銀行體育文化、中金成長精選、中加優勢企業等多只基金跌幅居前。抱團賽道、持倉趨同、交易擁擠，這種不同風格、賽道的行情演繹總在重復上演，上一輪的新能源達到極致后，已經在TMT的抽血效應下慢慢瓦解，早期過多的漲幅提早兌現了當前的業績，即使產業已經形成蓬勃發展之勢，于股價則是毫無起色。用基金經理們的話來講，新能源板塊已經不再“性感”。當前還有多少故事可以講的TMT是否會重蹈覆轍，結局似乎也不難預測。閆軍深圳saltmianbao資本市場報道中心記者
